PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)

6.354.000,00

1.717.448,90

5.348.349,42

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

6.354.000,00

1.717.448,90

5.348.349,42

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

5.049.000,00

1.421.280,22

1.286.649,28

Pessoal Civil = (5+6+7)

5.049.000,00

1.421.280,22

1.286.649,28

Ativo

5.003.000,00

1.402.437,53

1.275.333,64

Inativo

43.000,00

17.356,73

10.820,87

Pensionista

3.000,00

1.485,96

494,77

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

902.000,00

198.237,72

3.937.426,60

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

902.000,00

198.237,72

3.937.426,60

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

97.930,96

124.273,54

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

97.930,96

124.105,29

Demais Receitas Correntes

3.000,00

0,00

168,25

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

12.039.000,00

3.218.378,07

2.927.565,54

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)

18.393.000,00

4.935.826,97

8.275.914,96

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS

CAMPO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)

8.731.000,00

8.741.000,00

2.436.664,19

2.031.494,76

2.435.906,19

2.031.494,76

ADMINISTRAÇÃO = (29+30)

970.000,00

980.000,00

169.847,56

156.111,69

169.089,56

156.111,69

Despesas Correntes

730.000,00

740.000,00

168.497,56

154.691,69

167.739,56

154.691,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS

CAMPO

Despesas de Capital

240.000,00

1.350,00

1.420,00

1.350,00

1.420,00

PREVIDÊNCIA = (32+36+40)

7.761.000,00

2.266.816,63

1.875.383,07

2.266.816,63

1.875.383,07

Pessoal Civil = (33+34+35)

7.740.000,00

2.266.816,63

1.872.962,27

2.266.816,63

1.872.962,27

Aposentadorias

5.500.000,00

1.710.803,87

1.367.127,07

1.710.803,87

1.367.127,07

Pensões

940.000,00

235.909,54

188.122,15

235.909,54

188.122,15

Outros Beneficios Previdenciários

1.300.000,00

320.103,22

317.713,05

320.103,22

317.713,05

Pessoal Militar = (37+38+39)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (41+42)

21.000,00

0,00

2.420,80

0,00

2.420,80

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

21.000,00

0,00

2.420,80

0,00

2.420,80

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

27.000,00

2.064,37

1.918,33

2.064,37

1.918,33

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)

8.758.000,00

8.768.000,00

2.438.728,56

2.033.413,09

2.437.970,56

2.033.413,09

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)

9.635.000,00

9.625.000,00

2.497.098,41

6.242.501,87

2.497.856,41

6.242.501,87

CAMPO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)

0,00

Plano Financeiro = (48+49+50)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (52+53+54)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

9.635.000,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2015

Em Abr/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2015

Em Abr/2016

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.903.356,96

6.267.258,79

INVESTIMENTOS

100.276.764,44

90.716.785,22

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)

12.039.000,00

3.218.378,07

2.927.565,54

Receita de Contribuições = (62+71+72)

12.039.000,00

3.218.378,07

2.927.565,54

Patronal = (63+67)

7.154.000,00

1.862.395,66

1.695.146,80

Pessoal Civil = (64+65+66)

7.154.000,00

1.862.395,66

1.695.146,80

Ativo

7.154.000,00

1.862.395,66

1.695.146,80

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (68+69+70)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

4.722.000,00

1.301.618,81

1.183.296,50

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

163.000,00

54.363,60

49.122,24

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)

12.039.000,00

3.218.378,07

2.927.565,54

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)

27.000,00

2.064,37

1.918,33

2.064,37

1.918,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

Despesas Correntes

27.000,00

2.064,37

1.918,33

2.064,37

1.918,33

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)

27.000,00

2.064,37

1.918,33

2.064,37

1.918,33

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 25 de Maio de 2016.